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專題：短期外部風(fēng)險(xiǎn)擾動 機(jī)構(gòu)稱A股內(nèi)部積極因素仍在積累

　　12月5日消息，指數(shù)早盤低開高走，創(chuàng)指盤中一度漲近1%。板塊方面，Sora概念早盤爆發(fā)，萬興科技、福石控股雙雙20cm漲停，金財(cái)互聯(lián)、風(fēng)語筑等盤中漲停；傳媒板塊跟漲，天娛數(shù)科、三人行、天地在線等集體漲停；人形機(jī)器人板塊走高，星環(huán)科技、均普智能20cm漲停；食品加工板塊陷入回調(diào)，桂發(fā)祥一字跌停；養(yǎng)殖股震蕩調(diào)整，獐子島領(lǐng)跌；油氣板塊走弱，中油工程跌幅居前?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3700只。

　　截至午間收盤，滬指報(bào)3370.18點(diǎn)，漲0.16%；深成指報(bào)10640.59點(diǎn)，漲0.34%；創(chuàng)指報(bào)2225.70點(diǎn)，漲0.56%。

　　盤面上，Sora概念、培育鉆石、AI語料板塊漲幅居前，食品加工制造、養(yǎng)雞、貴金屬板塊跌幅居前。

　　熱點(diǎn)板塊：

　　1、Sora概念

　　萬興科技、福石控股、當(dāng)虹科技、開普云等多股上漲。

　　消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間 12 月 4 日，OpenAI CEO?阿爾特曼在社交媒體透露，接下來每個(gè)工作日將進(jìn)行一場直播，總共 12 場直播，其中包括發(fā)布或演示，其中包括一些大型活動和一些圣誕禮物。據(jù) The Verge 報(bào)道，熟悉 OpenAI 計(jì)劃的消息人士稱，這些新產(chǎn)品包括備受期待的文本轉(zhuǎn)視頻工具 Sora 和一個(gè)新的推理模型。

　　2、腦機(jī)接口

　　愛朋醫(yī)療、巖山科技、成都華微、漢威科技等多股活躍。

　　消息面上，近日，馬斯克旗下腦機(jī)接口公司Neuralink宣布，已獲加拿大批準(zhǔn)啟動在該國的首次臨床試驗(yàn)，開始招募受試者。

　　消息面：

　　1、【11月我國平均氣溫創(chuàng)1961年以來歷史同期新高】今天中國氣象局舉行新聞發(fā)布會，對剛剛過去的11月全國天氣形勢進(jìn)行了回顧，并對12月未來10天的全國天氣進(jìn)行了預(yù)測。整體來看，今年11月份，我國平均氣溫創(chuàng)歷史同期新高。但氣溫起伏波動大，出現(xiàn)2次全國型強(qiáng)冷空氣降溫，降水極端性強(qiáng)，臺風(fēng)生成多，西北太平洋出現(xiàn)罕見“四臺共舞”。

　　2、【最高檢：推動健全金融證券領(lǐng)域行政執(zhí)法和刑事司法銜接機(jī)制 依法從嚴(yán)打擊金融詐騙、破壞金融管理秩序等金融犯罪】最高檢12月5日發(fā)布《關(guān)于全面深化檢察改革、進(jìn)一步加強(qiáng)新時(shí)代檢察工作的意見》。其中提出，服務(wù)構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制。依法懲治走私、危害稅收征管等犯罪，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。依法從嚴(yán)打擊金融詐騙、破壞金融管理秩序等金融犯罪，推動健全金融證券領(lǐng)域行政執(zhí)法和刑事司法銜接機(jī)制，懲治非法金融活動，有力維護(hù)金融安全。強(qiáng)化反壟斷和反不正當(dāng)競爭司法，促進(jìn)構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場。對侵犯各種所有制經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)和合法利益的行為實(shí)行同責(zé)同罪同罰，促進(jìn)營造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境。堅(jiān)持和落實(shí)“兩個(gè)毫不動搖”，保證各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護(hù)。完善產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)制度，依法平等長久保護(hù)各種所有制經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)，防止和糾正利用刑事手段干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛，健全檢察環(huán)節(jié)依法甄別糾正涉企冤錯(cuò)案件機(jī)制。加強(qiáng)高新技術(shù)、新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)，依法保護(hù)商業(yè)秘密，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟監(jiān)督，護(hù)航因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。

　　3、【國家能源局：支持新型經(jīng)營主體參與電力市場】國家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)同志就《關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營主體創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》答記者問。《指導(dǎo)意見》針對新型經(jīng)營主體特點(diǎn)，提出要提升電力中長期交易的靈活性，有序擴(kuò)大現(xiàn)貨市場范圍，完善輔助服務(wù)市場，提高信息披露的及時(shí)性和準(zhǔn)確性?？紤]新型經(jīng)營主體主要接入配電網(wǎng)，為釋放更準(zhǔn)確的節(jié)點(diǎn)價(jià)格信號，更大程度激勵(lì)新型經(jīng)營主體響應(yīng)市場價(jià)格參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)，提出要探索電力現(xiàn)貨市場出清節(jié)點(diǎn)向更低電壓等級延伸，推動電力市場價(jià)格信號以適當(dāng)方式向社會披露，以更好引導(dǎo)新型經(jīng)營主體投資建設(shè)。計(jì)量結(jié)算方面，《指導(dǎo)意見》要求運(yùn)營機(jī)構(gòu)按照新型經(jīng)營主體參與的交易類型（電能量或輔助服務(wù)）做好結(jié)算服務(wù)，同時(shí)為保障結(jié)算資金安全，資源聚合類新型經(jīng)營主體暫由電網(wǎng)企業(yè)清分結(jié)算到戶。

　　4、【中國光伏行業(yè)協(xié)會：上調(diào)全年光伏新增裝機(jī)預(yù)期至230-260GW】在四川省宜賓市舉辦的2024光伏行業(yè)年度大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華表示，結(jié)合中國市場1-10月180GW左右的光伏新增裝機(jī)量，協(xié)會最近召開了路線圖的專家研討會，一致認(rèn)為應(yīng)該調(diào)高裝機(jī)預(yù)期。中國光伏行業(yè)協(xié)會最新預(yù)測，全年光伏新增裝機(jī)為230-260GW，此前，協(xié)會預(yù)期今年新增裝機(jī)量為190-220GW。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

　　華福證券指出，整體來看，下游消費(fèi)延續(xù)復(fù)蘇，中游行業(yè)景氣有所回升，上游景氣度則有所分化。（1）上游行業(yè)景氣有所分化。建材中的玻璃和水泥價(jià)格沖高。主要化工產(chǎn)品的價(jià)格大多出現(xiàn)了修復(fù)。有色金屬方面，銅、鋁期貨價(jià)格小幅下行，稀土價(jià)格指數(shù)轉(zhuǎn)跌，但是碳酸鋰的價(jià)格在久跌后近兩個(gè)月出現(xiàn)了回升。11月焦煤和動力煤價(jià)格小幅回落；鋼鐵價(jià)格總體波動幅度較小。WTI原油月均價(jià)格處于相對低位，庫存則小幅上升。（2）中游行業(yè)多數(shù)景氣回升。由于本輪電子的大周期，全球和亞洲半導(dǎo)體銷售額保持高增長。交通運(yùn)輸方面，快遞收入和業(yè)務(wù)量同比雙雙增加。機(jī)械重卡方面，挖掘機(jī)銷量持續(xù)高增，重卡銷量跌幅收窄。動力電池產(chǎn)量和裝車量保持高增長。光伏價(jià)格仍保持低位運(yùn)行，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)止跌。隨著后續(xù)行業(yè)龍頭帶頭漲價(jià)及行業(yè)自律逐步實(shí)現(xiàn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望出現(xiàn)回升。

　　中信建投研報(bào)指出，1）新一代計(jì)算平臺形態(tài)多樣，關(guān)注微笑曲線兩端。AI手機(jī)及AI PC作為最先落地的新一代計(jì)算平臺，已成為各消費(fèi)電子廠商主要布局方向。機(jī)器人、AI眼鏡、AI耳機(jī)等產(chǎn)品形態(tài)亦迎來密集布局。盡管目前新一代計(jì)算平臺類產(chǎn)品最終形態(tài)仍處探索階段，但產(chǎn)品落地確定性較強(qiáng)，建議關(guān)注微笑曲線兩端。2）北美新一代生產(chǎn)力工具股價(jià)復(fù)盤：商業(yè)化價(jià)值已現(xiàn)。2023年ChatGPT推動北美新一代生產(chǎn)力工具相關(guān)企業(yè)表現(xiàn)良好，AI廣告、AI教育、數(shù)據(jù)服務(wù)等商業(yè)化落地預(yù)期較好的領(lǐng)域漲幅居前；2024年北美新一代生產(chǎn)力工具商業(yè)化價(jià)值逐步凸顯，Applovin、Innodata等標(biāo)的業(yè)績持續(xù)超預(yù)期，板塊大幅上行。隨著更多的開發(fā)者和用戶構(gòu)建起產(chǎn)品生態(tài)，新一代生產(chǎn)力工具有望成為用戶主流選擇，迎來非線性增長的拐點(diǎn)。3）積極擁抱AI產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)B端新一代生產(chǎn)力工具落地可期。國內(nèi)廠商積極擁抱本輪AI浪潮，部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地。